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基金名称   qy876千亿国际娱乐安源中短债债券型证券投资基金
基金简称   qy876千亿国际娱乐安源中短债债券A
基金代码   110053
基金类型   债券型证券投资基金
转型后成立日期   2019-05-28
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年3季报:40,974,467.18元
投资范围   本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、权证、可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
投资目标   本基金主要投资中短期债券,在严格控制qy876和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准   中债综合财富(1 -3年)指数收益率
qy876收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均qy876和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
qy876千亿国际娱乐安源中短债债券A基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2019年5月28日至2019年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
二季度
2019年
一季度
2018
qy876千亿国际娱乐安源中短债债券A1.32%1.02%0.30%0.81%3.96%
业绩基准1.65%1.20%0.44%0.34%1.37%
 
 20172016201520142013
qy876千亿国际娱乐安源中短债债券A4.30%3.31%4.88%6.10%4.05%
业绩基准1.37%1.37%1.37%1.37%1.32%
 
qy876千亿国际娱乐安源中短债债券A累计净值增长率与业绩比较基准收益率千亿国际娱乐官网走势对比图
(2019年5月28日至2019年9月30日)
1.本基金由原qy876千亿国际娱乐双月利理财债券型证券投资基金于2019年5月28日转型而来,截至报告期末,本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十一部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 3.自基金转型至报告期末,A类基金份额净值增长率为1.32%,C类基金份额净值增长率为1.23%,同期业绩比较基准收益率为1.65%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有qy876,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1.本基金由qy876千亿国际娱乐双月利理财债券型证券投资基金变更而来,自 2019 年5 月28 日起,由《qy876千亿国际娱乐双月利理财债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《易方安源中短债债券型证券投资基金基金合同》生效。基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会变更注册,但中国证监会对本基金的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有qy876。
2. 基金有qy876,本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资本基金可能遇到的特有qy876包括: 本基金的投资范围包括国债期货等金融衍生品、资产支持证券等品种,可能给本基金带来额外qy876等;此外本基金还将面临市场qy876、流动性qy876、管理qy876等其他一般qy876。详阅基金法律文件及发售公告。
3.本基金为债券型基金,其长期平均qy876和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
4. 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券qy876、分享投资成果。它不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
5. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资qy876及亏损,由投资者自行承担。
6. 销售机构根据法规要求对投资者类别、qy876承受能力和基金的qy876等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的qy876收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的qy876承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。