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基金名称   qy876千亿国际娱乐MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称   qy876千亿国际娱乐MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A
基金代码   006704
基金类型   开放式指数基金、ETF联接基金
成立日期   2019-03-13
基金托管人   中国银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年2季报:70,227,443.15元
投资范围   本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资比例   本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标   紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准   MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
qy876收益特征   本基金为ETF联接基金,预期qy876与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于qy876千亿国际娱乐MSCI中国A股国际通ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与MSCI中国A股国际通指数的表现密切相关。
qy876千亿国际娱乐MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2019年3月13日至2019年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2019-06-30)
2019年
二季度
qy876千亿国际娱乐MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A-0.43%-1.08%
业绩基准1.85%-1.16%
 
qy876千亿国际娱乐MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A累计净值增长率与业绩比较基准收益率千亿国际娱乐官网走势对比图
(2019年3月13日至2019年6月30日)
1.本基金合同于2019年3月13日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为-0.43%,C类基金份额净值增长率为-0.59%,同期业绩比较基准收益率为1.85%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有qy876,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 本基金由qy876千亿国际娱乐_千亿国际娱乐官网_www.qy876.com依照有关法规及《基金合同》,并根据2019年2月2日中国证券监督管理委员会《关于准予qy876千亿国际娱乐MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》(证监许可【2018】1870号)进行募集。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的qy876和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
2. 基金有qy876,过往业绩不代表未来表现,投资本基金可能遇到的主要qy876包括:市场qy876、流动性qy876、管理qy876、本基金特有qy876及其他qy876等。本基金特有qy876包括:本基金主要投资于qy876千亿国际娱乐MSCI中国A股国际通ETF,将面临指数波动的qy876、基金收益率与业绩比较基准偏离的qy876、投资于目标ETF相关的qy876(目标ETF的qy876因素可能直接或间接成为本基金的qy876,请关注目标ETF招募说明书中的qy876揭示内容)。此外,本基金还将面临投资于股指期货、股票期权等特定品种的特有qy876等。本基金的特有qy876及一般qy876请详阅基金《招募说明书》等法律文件。
3. 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券qy876、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的qy876。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
4. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资qy876及亏损,由投资者自行承担。
5. 销售机构根据法规要求对投资者类别、qy876承受能力和基金的qy876等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的qy876收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的qy876承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。