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基金名称   qy876千亿国际娱乐聚盈分级债券型发起式证券投资基金
基金简称   qy876千亿国际娱乐聚盈分级债券发起式
基金代码   000428
基金类型   债券型基金
成立日期   2013-11-14
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年半年报:571,208,722.04元
投资范围   本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资比例   本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(在聚盈A的赎回开放日前15个工作日至聚盈A的赎回开放日后15个工作日不受此比例限制);在聚盈A的赎回开放日及聚盈B的开放日,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标   在严格控制投资qy876的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准   中债新综合财富指数
qy876收益特征   本基金为债券型基金,基金整体的长期平均qy876和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
qy876千亿国际娱乐聚盈分级债券发起式基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2013年11月14日至2019年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2019-06-30)
2019年
上半年
20182017
qy876千亿国际娱乐聚盈分级债券发起式38.81%1.98%8.01%0.29%
业绩基准33.79%1.82%8.21%0.26%
 
 2016201520142013
qy876千亿国际娱乐聚盈分级债券发起式1.89%13.84%7.77%--
业绩基准1.83%8.18%10.34%--
 
qy876千亿国际娱乐聚盈分级债券发起式累计净值增长率与业绩比较基准收益率千亿国际娱乐官网走势对比图
(2013年11月14日至2019年6月30日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为38.81%,同期业绩比较基准收益率为33.79%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有qy876,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2013]1415号文件批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的qy876和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.efunds.com.cn)进行了公开披露。
二、 本基金为债券分级基金,基金份额划分为两个级别,即优先级基金份额聚盈A以及进取级基金份额聚盈B。优先级份额聚盈A 根据基金合同的规定获取约定收益,在扣除聚盈A的约定收益后的全部剩余收益归聚盈B 享有,基金资产的亏损以聚盈B 的资产净值为限由聚盈B首先承担。
三、 投资本基金可能面临的主要qy876包括:市场qy876、流动性qy876、管理qy876、基金合同终止qy876、因技术因素产生的qy876、聚盈A的特有qy876(主要包括无法获得约定收益并损失本金的qy876、约定收益率变动qy876、强制赎回qy876、流动性qy876、认、申购不成功的qy876等)、聚盈B的特有qy876(主要包括融资进行杠杆投资的qy876、聚盈A 约定收益率变动影响聚盈B收益的qy876、杠杆变动qy876、流动性qy876)、其他qy876等等。
四、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券qy876、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的qy876。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
五、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资qy876及亏损,由投资者自行承担。
六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的qy876收益特征,根据自身的qy876承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范qy876的投资观念。
七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。